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油價持續反彈 但多頭仍不容樂觀

2019-08-19來源:匯通網 網友評論(0)

  周一(8月19日)亞洲時段,油價周一延續漲幅1%。油價上周五從連續兩日的下跌中反彈,跟隨股市反彈走勢,因市場預期多國央行將出臺進一步刺激措施,這有助于緩解人們對經濟衰退的擔憂,但OPEC悲觀預期限制漲幅。由于經濟增長放緩,OPEC對今年余下時間的油市發布悲觀預測,下調了對2019年剩余時間全球石油需求預估。

  全球經濟看衰,各國央行正被市場“挾持”

  上周由于投資者擔心經濟衰退和國際貿易緊張的風險,美股三大主要股指連續第三周出現虧損,因此打壓了投資者對于原油需求前景的預期。全球經濟的整體狀況趨于疲弱,或可說是正在走弱,且預期會進一步惡化。

  美聯儲主席鮑威爾將在本周五(8月23日)發表講話,拉開美聯儲在懷俄明州杰克遜霍爾(Jackson Hole)召開的年度研討會的序幕。此次會議是本周市場的主要焦點。鮑威爾將利用此次會議,闡明美聯儲是正處于一個嚴重降息周期的開端,還是只是打算降息幾次,以防范可能出現的經濟低迷。

  目前市場普遍預計美聯儲、歐洲央行將于9月政策會議上再度降息,降息概率高達100%。如果不這樣做的話,就有進一步擾亂股市的風險。各國央行正被市場“挾持”,市場促使美聯儲降息50個基點,還有人質疑美聯儲為何不緊急降息。

  法國巴黎銀行將美國原油2019年預測下調8美元至55美元/桶,布倫特原油預測下調9美元至62美元/桶,因貿易糾紛導致經濟放緩。

  OPEC月報:油市基本面前景悲觀

  石油輸出國組織的努力受到了對經濟的擔憂以及美國原油庫存增加和美國頁巖油產量增加的影響。匯通財經APP顯示,上周五公布的OPEC月報顯示,因減產協議和非自愿的虧損導致原油歐佩克7月原油產量減少。

  2019年剩余時間石油市場基本面前景似乎有些悲觀,預計全球原油需求增速將下降至110萬桶/日,并預測2020年全球石油需求增長維持在114萬桶/日不變。

  據二手資料顯示,歐佩克7月原油產量減少24.6萬桶/日至2961萬桶/日。其中沙特7月原油產量減少13.4萬桶/日至969.8萬桶/日,伊朗7月原油產量減少4.7萬桶/日至221.3萬桶/日,尼日利亞7月原油產量減少2.1萬桶/日至178.6萬桶/日。

  OPEC原油庫存在6月增加,高于五年均值6700萬桶。預計2019年全球原油需求為9992萬桶/日,其中歐佩克原油需求為3070萬桶/日,并預計2020年全球原油需求為10105萬桶/日。沙特7月原油產量為958萬桶/日,較上月減少20.2萬桶/日。

  澳大利亞國民銀行高級經濟學家Phin Ziebell表示,今年后期石油輸出國組織和俄羅斯需要進一步減產以保持現狀。沙特阿拉伯官員本月表示可能會采取更多措施,稱沙特阿拉伯承諾盡一切努力保持明年的市場平衡。

  澳新銀行分析師表示,對石油需求的擔憂顯然已成為石油市場的驅動因素,但最近貿易緊張局勢使市場人氣極度悲觀。

  聚焦9月聯合監督委員會

  值得注意,如果油價進一步下滑,料9月12日的聯合監督委員會可能會變成一個部長級緊急會議,以考慮更快的削減產量。OPEC+可能會被迫在2020年春季再削減100萬桶/日,如果近期宏觀經濟環境惡化,那么OPEC+的時間表可能會提前。

  此前,沙特能源部長法利赫表達想要削減石油庫存超過2億桶以支撐油價的言論,但市場并沒有受到沖擊,且沒有體現出絲毫的敬畏。分析人士指出,沙特通過減產曾多次令油價起死回生。

  投資者需要關注OPEC是否在12月25日會議之前,繼續采取措施抑制石油產量。此外,50美元的支撐位對于美原油來說非常重要,若跌破的話,將進一步跌向去年12月底低點42美元。

  數據方面,美國原油鉆井數錄得連續第六周削減后首次回升,增加6臺至770臺,該數據上周錄得2018年2月以來最低。鉆井數據回升,料暗示美國產能后續將有所增加。

  易匯通行情軟件顯示,截止北京時間10:30,美原油報55.36美元/桶,日內漲幅1.0%;布倫特原油現報59.25美元/桶,日內漲幅1.04%。

  策略建議:高位做空

  重點關注:美元及美股走勢變化,多國央行降息預期,能源需求前景,國際貿易及中東緊張局勢,美國原油鉆井數起皺首次增加

  阻力位置:美油:55.67 56.40 57.47 布油:59.50 60.30 61.50 INE:430.5 435.0 445.0

  支撐位置:美油:54.00 53.00 52.00 布油:57.90 57.00 55.88 INE:420.0 414.0 406.0


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